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煤炭股起舞 周期熱潮是趨勢(shì)性機(jī)會(huì)嗎

2017-07-19 10:54 來源:新華網(wǎng) 責(zé)任編輯:wq
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摘要:  昨日,A股市場(chǎng)午后繼續(xù)下探,不過隨后主要指數(shù)紛紛止跌企穩(wěn),收盤時(shí)主要指數(shù)均翻紅。其中周期性板塊在反彈中起了主要作用,煤炭、鋼鐵和建筑板塊漲幅均超過2%,有色金屬

  昨日,A股市場(chǎng)午后繼續(xù)下探,不過隨后主要指數(shù)紛紛止跌企穩(wěn),收盤時(shí)主要指數(shù)均翻紅。其中周期性板塊在反彈中起了主要作用,煤炭、鋼鐵和建筑板塊漲幅均超過2%,有色金屬板塊漲1.85%,成為最引人的市場(chǎng)熱點(diǎn)。不過券商指出,考慮到未來供需格局,周期品料迎來分化,部分品種是短期交易性機(jī)會(huì),而部分品種則具備長(zhǎng)期趨勢(shì)性布局價(jià)值。

  煤炭板塊領(lǐng)漲

  昨日,29個(gè)中信一級(jí)行業(yè)下午收盤時(shí)有26個(gè)收紅,其中,煤炭、鋼鐵和建筑板塊的漲幅位居前三位,分別上漲3.45%、2.94%和2.53%,而其余板塊的漲幅則均未超過2%。

  個(gè)股方面,煤炭板塊中,昊華能源和山煤國(guó)際漲停,西山煤電、新集能源、寶泰隆、永東股份、恒源煤電的漲幅均超過7%。鋼鐵板塊中,方大特鋼、鄂爾多斯、中原特鋼漲停;馬鋼股份、金嶺礦業(yè)和新鋼股份的漲幅均超過7%。建筑板塊中,博信股份漲停,中工國(guó)際漲8.7%。

  廣發(fā)證券認(rèn)為,煤價(jià)處于高位,預(yù)計(jì)各公司盈利同比繼續(xù)大幅改善。近期港口和產(chǎn)地動(dòng)力煤價(jià)企穩(wěn)回升,煉焦煤價(jià)也逐步企穩(wěn)。雖然6月底發(fā)改委要求加大先進(jìn)產(chǎn)能釋放節(jié)奏,但使煤價(jià)有所回落,煤炭企業(yè)的盈利整體也處于較高水平。而且,自7月1日起我國(guó)將禁止二類口岸煤炭經(jīng)營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù),同時(shí)7-10月將開展全國(guó)安全大檢查,整體安監(jiān)力度仍較大,預(yù)計(jì)下半年供需將維持緊平衡。

  由此,8月各公司將陸續(xù)披露中報(bào),廣發(fā)預(yù)計(jì)部分公司二季度業(yè)績(jī)有所回落,不過上半年盈利同比將繼續(xù)大幅改善。未來由于國(guó)際及國(guó)內(nèi)未來5年供需仍以平衡為主,煤價(jià)有望位于中高位,加上資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)和資本開支的下降,行業(yè)中長(zhǎng)期有望繼續(xù)改善。目前煤價(jià)、企業(yè)盈利已與股價(jià)有一定偏離,行業(yè)多數(shù)公司仍被低估??傮w而言,看好下半年板塊估值提升。公司方面,建議關(guān)注低估值龍頭。

  周期股料迎分化

  供需格局是決定此輪周期品行情是趨勢(shì)性機(jī)會(huì)還是交易性機(jī)會(huì)的關(guān)鍵變量。西南證券指出,當(dāng)前周期品價(jià)格上漲主要是由兩方面因素決定:其一,是需求超預(yù)期。不少周期品都呈現(xiàn)出淡季不淡的狀況;其二,是供給端被遏制住。由于供給側(cè)改革去產(chǎn)能以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行,小廠商難以進(jìn)入供給體系,供給就不會(huì)隨價(jià)格上漲而擴(kuò)大。

  未來,不同的周期品在供需兩端各有不同,這導(dǎo)致未來周期品走勢(shì)將出現(xiàn)分化。西南證券指出,一部分周期品由于需求端改善更多,將呈現(xiàn)趨勢(shì)性行情,包括有色里的鈷、稀土永磁和電解鋁、化工里的鈦白粉、PTA、粘膠短纖等。這類周期品種價(jià)格依舊具有持續(xù)上漲的空間,其盈利不僅僅具有可持續(xù)性而且具有可上升性。另一部分周期品由于需求端可持續(xù)性不強(qiáng),只具有交易性機(jī)會(huì),如煤炭、鋼鐵、玻璃、水泥。

  長(zhǎng)城證券指出,市場(chǎng)核心在監(jiān)管與流動(dòng)性,下半年仍是震蕩格局但邊際好于二季度。中報(bào)季強(qiáng)調(diào)業(yè)績(jī)?yōu)橥?,周期股走?qiáng)源于宏微觀共振帶來的需求和中報(bào)預(yù)期修復(fù),創(chuàng)業(yè)板下跌源于權(quán)重股業(yè)績(jī)雷及板塊業(yè)績(jī)下滑預(yù)期。價(jià)值龍頭行情有望延續(xù)及擴(kuò)散,建議配置趨于均衡,關(guān)注中報(bào)超預(yù)期品種。(記者 張怡)

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