9月29日，中國銀行公布了2015年度自貿(mào)區(qū)跨境同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，并擬在年內(nèi)發(fā)行50億元跨境同業(yè)存單，是首批發(fā)行銀行中計(jì)劃規(guī)模最高的銀行之一。

     中國銀行自貿(mào)區(qū)跨境同業(yè)存單首次發(fā)行將于2015年10月9日正式啟動，發(fā)行規(guī)模為5億元，為三個月期限固定利率，擬采取公開發(fā)行方式。發(fā)行利率比照境內(nèi)同業(yè)存單產(chǎn)品，參考同期上海銀行間同業(yè)拆借利率定價，以市場化方式確定，所籌資金將主要用于滿足自貿(mào)區(qū)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資需求。

     自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單以境內(nèi)同業(yè)存單為設(shè)計(jì)藍(lán)本，在發(fā)行方式、報價模式、發(fā)行計(jì)劃、信息披露等方面基本繼承了境內(nèi)同業(yè)存單的管理框架。同時，結(jié)合自貿(mào)區(qū)的實(shí)際情況和境內(nèi)外投資者的交易習(xí)慣，在發(fā)行主體、投資主體、賬戶體系與交易平臺等方面進(jìn)行了差異化設(shè)計(jì)。作為推進(jìn)自貿(mào)區(qū)金融改革創(chuàng)新的重要手段，自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單將成為銀行優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、拓寬主動負(fù)債來源的重要渠道。

     中國銀行作為自貿(mào)區(qū)金融改革的“先行者”，加快各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，積極滿足自貿(mào)區(qū)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，敘做多項(xiàng)自貿(mào)區(qū)首單業(yè)務(wù)。截至2015年8月末，中行上海市分行共開立自由貿(mào)易賬戶近9000個；FT項(xiàng)下人民幣公司存、貸款余額分別近50億元和300億元；跨境人民幣借款余額超100億元；人民幣雙向資金池的收付量近500億元，各項(xiàng)業(yè)務(wù)在同業(yè)中繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位。

     據(jù)悉，人民銀行上海總部于近期決定推出跨境同業(yè)存單產(chǎn)品，并制定了《中國（上海）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)同業(yè)存單境內(nèi)發(fā)行人操作指引》等相關(guān)規(guī)定。